快报：四方新材: 重庆四方新材股份有限公司关于提供担保的进展公告

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证券代码：605122       证券简称：四方新材     公告编号：2022-066              重庆四方新材股份有限公司              关于提供担保的进展公告     本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     重要内容提示：    被担保人名称：重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司（以下简称“鑫科新材”），系公司控股子公司。    本次担保金额：本次提供担保的最高额债权为人民币 9,600 万元。截至本公告披露之日，公司前次对鑫科新材提供担保的主合同已履行完毕，公司实际为其提供的担保余额为 9,600 万元（含本次担保金额）。    本次担保不存在反担保的情形。    公司不存在对外担保逾期的情形。    特别风险提示：本次被担保单位为公司控股子公司，资产负债率超过 70%，其资信状况良好，经营情况正常，具备偿还债务的能力。敬请投资者注意投资风险。     一、担保情况概述   （一）本次担保基本情况   为满足日常经营需要，增强市场竞争力，鑫科新材于近期与大连银行股份有限公司重庆分行（以下简称“大连银行重庆分行”）签订了《最高额保证合同》，为鑫科新材与大连银行重庆分行之间的最高债权额不超过人民币 9,600 万元提供连带责任担保。本次担保事项不存在反担保的情形。   （二）本次担保事项履行的内部决策程序   公司第二届董事会第十八次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2022 年度担保额度预计的议案》，公司为控股子公司（含资产负债率超过 70%的子公司）总额度不超过 7 亿元的银行综合授信提供担保，具体内证券代码：605122                    证券简称：四方新材                    公告编号：2022-066容请详见公司于 2022 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司 2022 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-045）。   本次为控股子公司提供的担保额度在 2022 年度担保预计额度内，无需提交公司董事会和股东大会审议。   二、被担保人基本情况   （一）基本法人信息被担保人名称          重庆鑫科新型建筑材料有限责任公司统一社会信用代码        91500106696593827A成立时间            2009-12-07注册地             重庆市璧山区正兴镇沙塝村主要办公地点          重庆市璧山区正兴镇沙塝村法定代表人           周健注册资本            1000 万元人民币主要股东            公司持股 78%，凌琳持有 22%                一般项目：水泥制品销售；水泥制品制造；隔热和隔音材料销售；                废旧沥青再生技术研发；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属主营业务            矿物制品制造；预拌商品混凝土专业承包叁级（凭相关资质证书执                业）                 ；混凝土制品生产及销售 。（除依法须经批准的项目外，凭营业                执照依法自主开展经营活动）   （二）主要财务指标                                                                  单位：元  年份      2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日      2022 年 1-9 月/2022 年 9 月 30 日资产总额                         382,051,325.37                  422,967,497.36负债总额                         366,390,720.29                  408,483,173.91净资产                           15,660,605.08                   14,484,323.45营业收入                         431,099,581.95                  200,661,689.83净利润                           38,373,171.18                   -1,176,281.63审计情况                  经审计                               未经审计   上述 2021 年度财务数据的审计工作是由具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审计，并出具了编号为 XYZH/2022CQAA30030 的标准无保留意见的《审计报告》。   （三）其他重要事项   截至本公告发布之日，鑫科新材的抵押、保证担保的具体情况如下：证券代码：605122                          证券简称：四方新材                  公告编号：2022-066《流动资金借款合同》（合同编号 5510120220000359），借款金额 1,500 万元，借款期限为一年，鑫科新材为其提供抵押担保。      本次担保继续采用了抵押担保的形式，2022 年 12 月，鑫科新材与大连银行重庆分行签订了《最高额抵押合同》，为双方发生的最高债权额 9,600 万元提供抵押担保。具体抵押情况如下：合同编号          合同名称            抵押权人                     抵押物                                        渝(2021)璧山区不动产第 001351463 号，璧山区正兴                                        镇沙塝村 3 组 123 号(1 号厂房)DLS      渝             《最高额抵                      渝(2021)璧山区不动产第 001351622 号，璧山区正兴             押合同》                       镇沙塝村 3 组 123 号(2 号厂房)                                        渝(2021)璧山区不动产第 001351738 号，璧山区正兴                                        镇沙塝村 3 组 123 号(3 号厂房)      鑫科新材保证担保事项是由于公司购买鑫科新材股权前形成，根据公司与原股东凌琳、田甜签署的股权转让协议相关条款约定，原股东需配合鑫科新材解除对外担保的相关手续，尚未解除的担保情况如下表：                                                                   单位：万元序号         被担保方          主合同债权人           担保余额       担保方式           解除情况                      华夏银行股份有限公司                     连带责任保证       目前正在协商                        重庆南岸支行                         担保         解除担保方案合计           —                —           7,380.00      —      三、担保协议的主要内容                                                                   单位：万元担保       被担      担保      保证                                                 是否提供                                               保证期间 方       保方      金额      方式                                                  反担保                         连带   自主合同项下的借款期限届满之日起三年；甲方根据主合         鑫科公司               9,600   责任   同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到                         否         新材                         保证   期之日起三年      四、担保的必要性和合理性      为进一步提升鑫科新材在商品混凝土市场的竞争力，提高市场占有率，公司为鑫科新材向金融机构申请综合授信提供必要的担保，能够更好的支持控股子公证券代码：605122      证券简称：四方新材        公告编号：2022-066司发展主营业务，本次担保具有必要性。   公司向鑫科新材委派了总经理、财务总监等核心管理人员开展相关运营管理工作，日常经营活动正常开展，其资信状况良好，具备偿还债务能力。鑫科新材本次贷款用于主营业务的发展，有利于鑫科新材拓展市场、提升市场占有率，本次担保事项公平、对等，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性。   五、董事会意见   本次担保事项在公司年度担保额度预计范围内，已经公司董事会和股东大会审议通过，本次担保是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供担保，符合公司整体发展战略，有利于公司做优做强主营业务，保障持续、稳健发展。   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量   截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保预计的总额为 70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.27%，其中，公司对控股子公司的担保预计总额为 70,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为   公司因收购股权所承继的对外担保余额为 7,380 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.19%；公司对控股子公司的担保余额为 9,600 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.15%。公司不存在逾期担保的情形。   特此公告。                             重庆四方新材股份有限公司                                       董 事 会

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